1、房地产:8月1日,中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议表示将继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行,更好满足居民刚性和改善性住房需求,指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。
相关标的关注:房地产ETF基金(515060.SH)餐饮管理,被动跟踪中证全指房地产贝搏体育,持仓股包括保利发展、万科A、招商蛇口、金地集团、华侨城A等。
机会解读:房地产政策持续松绑,适应楼市新供求关系,支持房地产市场平稳健康发展。
2、超导:上周末,韩国一研究团队发布论文称实现了室温超导,引起全球广泛关注,美国超导昨日收盘超60%。8月2日,该研究团队的成员表示,论文存在缺陷,系团队中的一名成员擅自发布,目前团队已要求下架论文。同时,华中科技大学常海欣教授表示,其团队验证合成了可以磁悬浮的LK-99晶体,该晶体悬浮的角度比韩国量子能源研究中心Sukbae Lee等人获得的样品磁悬浮角度更大,有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。
相关标的关注:新材料50ETF(516710.SH),贝搏体育被动跟踪中证新材料主题指数,覆盖电池、光伏设备、化学制品、半导体、装修建材等板块,成分股包括宁德时代、天赐材料、西部超导等。
机会解读:室温超导若成功实现,将极大拓展超导技术的应用领域,引发能源运输储存、交通运输、医疗设备、信息技术等领域的重大变革。
3、算力:半导体龙头AMD披露二季度业绩,其业绩好于分析师预期,预计三季度数据中心业务将以两位数百分比增长。
芯片ETF(159995.SZ),被动跟踪国证半导体芯片指数,持仓算力芯片相关的龙头,包括国内封测龙头厂商长电科技、通富微电、华天科技,以及存储芯片龙头兆易创新、国产GPU龙头景嘉微、算力龙头寒武纪-U,晶圆制造龙头中芯国际等。
云计算50ETF(516630.SH),被动跟踪中证云计算与大数据主题指数,选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司,成分股包括科大讯飞、金山办公、恒生电子、中际旭创、中科曙光、紫光股份等龙头企业
机会解读:过去三个月,AI相关公司均已出现较大的回调,估值和拥挤度得到较大改善,8月底贝搏体育,英伟达或将发布二季报,或再度催化市场对AI关注。
4、高端制造:工信部等五部门开展2023年度智能制造试点示范行动,遴选一批智能制造优秀场景,以揭榜挂帅方式建设一批智能制造示范工厂和智慧供应链,在各行业、各领域选树一批排头兵企业,推进智能制造高质量发展。
相关标的关注:机床ETF(159663.SZ),被动跟踪中证机床指数,成分股包括新时达、绿的谐波、华工科技等50只高端制造龙头。
机会解读:海通证券最新观点认为,从工业增加值来看,中高端产业增加值比重逐年增长,增速远高于低端制造业,反映了产业结构正加快向中高端、新技术靠拢。我国经济驱动力正在转变,可能类似美国1980 年代,科技创新提高全要素生产率,支撑产业升级。
上证消费、恒生互联网、wind全A、中证旅游、上证50指数量价指标看多,华夏基金指数温度计模型发出强烈进攻信号。
消费30ETF(510630.SH),被动跟踪上证消费指数,成分股包括贵州茅台、伊利股份、山西汾酒餐饮行情、海天味业、舍得酒业等白酒乳饮和调味品行业龙头。
恒生互联网ETF(513330.SH),被动跟踪恒生互联网科技业指数,一键囊括了阿里巴巴、腾讯控股、美团、网易、百度集团在内的30家港股上市互联网巨头。港股互联网前期受制于流动性、人民币汇率、贝搏体育政策面的担忧,在本轮AI行情中严重滞涨,未来有望迎来流动性、业绩、估值修复共振向上行情。
旅游ETF(562510.SH),被动跟踪中证旅游指数,成分股包括中国中免、锦江酒店、宋城演艺、上海机场、南方航空等,覆盖航空机场、旅游景区、酒店餐饮等行业板块。
医药卫生ETF(510660.SH),被动跟踪上证医药卫生行业指数,成分股包括恒瑞医药、药明康德、片仔癀、复星医药、同仁堂等龙头企业。
上证50ETF(510050.SH),紧密跟踪上证50指数,覆盖食品饮料、银行券商保险、地产、材料、半导体、生物医药等多个行业板块,前十大重仓股不乏贵州茅台、中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、紫金矿业、长江电力、恒瑞医药等行业龙头,近期表现强于其他宽基。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。以上观点仅供参考。提及个股不作为推荐。上述基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。指数基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。此外贝搏体育,ETF产品特定风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险等。涉及产品风险等级均为R4。
关于交易信号的算法:当指数估值水平位于历史10%分位数以下时,我们认为处于低估状态,当量价指标同时看空时为观望状态,否则为进攻状态;当估值水平位于10%-90%分位数之间时,我们认为指数处于合理估值区间,此时看量价均线模型:两模型均看多,为进攻状态;一多一空,贝搏体育为观望状态;均看空贝搏体育,为防守状态;当估值水平处于90%以上时,我们认为指数处于高估状态,此时倾向于低配指数,当量价指标同时看多时为观望状态,否则为防守状态。
指数温度:0~33摄氏度为低温,我们建议进攻;34~66摄氏度为中温,建议观望;67~100摄氏度为高温,建议防守。
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